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Sony日前發表手機Xperia XZ與X Compact，強調「3351」創新拍照模式，包含3層影像處理、3個感測元件、5軸防手震、1強大前至鏡頭；主鏡頭皆2300萬畫素，快啟拍照功能能在0.6秒內，從待機、對焦、到完成拍照。
日本SONY技術2部主任技師高野浩司表示，由於SONY擁有眾多攝影技術，讓手機產品更顯出色，G鏡頭能導入絕佳光源，再藉由Exmor RS感光元件，將光線對應電子訊號，最後交由轉交BIONZ計算成像，大幅提昇照片品質。
每拍一張照片，Sony Xperia XZ與X Compact都會啟動3種對焦方式，首先使用Exmor RS感光元件快速對焦與預測對焦，能夠判斷移動物體軌跡，精準預測下一刻焦點，再藉由Laser AF感測器，使用雷射加快對焦速度。
高野浩司解釋，以往手機相機在低光源環境時，必須判斷最遠距離，再計算拍攝物體與像機距離，但藉由雷射對焦，可直接測量相機與拍攝物體間距，大幅加快對焦速度，再使用RGBC感測器，能夠使用紅外線判斷光源，校正照片顏色。
5軸防手震同樣是Sony Xperia XZ與X Compact重大特色，除傳統「Yaw、Pitch、Roll」（直線上下左右、斜角晃動），再加上「X、Y」（前後移動）軸，當拍攝1公尺以內物體時，也能有效降低手部震動影響，拍攝出高品質照片或影片。
另一方面，Sony Xperia XZ與X Compact分別採用5.2吋1080p與4.6吋720p螢幕，承襲SONY電視顯像技術，不但能補足串流失真畫質，相對於OLED對比，除全黑環境下，不論辦公室、有窗戶環境、PUB等，對比效果毫不遜色。
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鉅亨台北資料中心
基金名稱 105/09/19 105/09/14 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 9.78450 9.79300 -0.00850 -0.08680 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託台灣活力基金 11.10000 10.91000 0.19000 1.74152 中國信託台灣優勢基金 14.42000 14.10000 0.32000 2.26950 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.91000 9.94000 -0.03000 -0.30181 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.62000 9.63000 -0.01000 -0.10384 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.62000 9.63000 -0.01000 -0.10384 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.79000 9.79000 0.00000 0.00000 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.96000 8.96000 0.00000 0.00000 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.19000 9.20000 -0.01000 -0.10870 中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.29300 10.30920 -0.01620 -0.15714 中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.62030 8.63390 -0.01360 -0.15752 中國信託多元入息平?基金A(不配息) 10.31910 10.32400 -0.00490 -0.04746 中國信託多元入息平?基金B(配息) 9.52040 9.52500 -0.00460 -0.04829 中國信託亞太多元入息平?基金A(累積型) 10.30000 10.32150 -0.02150 -0.20830 中國信託亞太多元入息平?基金B(配息型) 10.09720 10.11820 -0.02100 -0.20755 中國信託華盈貨幣市場基金 10.90700 10.90660 0.00040 0.00367 中國信託精穩基金 15.31850 15.03920 0.27930 1.85715 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 55.37000 54.09000 1.28000 2.36643 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.69550 10.69480 0.00070 0.00655 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.48720 10.45550 0.03170 0.30319 元大上證50基金 25.73000 25.75000 -0.02000 -0.07767 元大大中華TMT基金-人民幣 10.36000 10.41000 -0.05000 -0.48031 元大大中華TMT基金-新台幣 9.79000 9.81000 -0.02000 -0.20387 元大大中華價值指數基金-人民幣 11.14000 11.21000 -0.07000 -0.62444 元大大中華價值指數基金-美元 10.76800 10.79200 -0.02400 -0.22239 元大大中華價值指數基金-新台幣 14.93700 14.97800 -0.04100 -0.27373 元大中國平?基金-人民幣 2.89000 2.91000 -0.02000 -0.68729 元大中國平?基金-新台幣 13.69000 13.74000 -0.05000 -0.36390 元大中國高收益點心債券基金 11.09950 11.08400 0.01550 0.13984 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.51720 10.53880 -0.02160 -0.20496 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.06240 10.08310 -0.02070 -0.20529 元大中國機會債券基金-新台幣 10.27700 10.26760 0.00940 0.09155 元大巴西指數基金 5.09800 5.12800 -0.03000 -0.58502 元大巴菲特基金 25.19000 24.58000 0.61000 2.48169 元大日經225基金 21.06000 21.23000 -0.17000 -0.80075 元大台商收成基金 22.51000 21.71000 0.80000 3.68494 元大台灣50單日反向1倍基金 16.55000 17.08000 -0.53000 -3.10304 元大台灣50單日正向2倍基金 24.40000 22.90000 1.50000 6.55022 元大台灣中型100基金 27.02000 26.48000 0.54000 2.03927 元大台灣加權股價指數基金 20.29900 19.73000 0.56900 2.88393 元大台灣卓越50基金 70.98000 68.49000 2.49000 3.63557 元大台灣金融基金 14.06000 13.75000 0.31000 2.25455 元大台灣高股息基金 24.79000 24.17000 0.62000 2.56516 元大台灣電子科技基金 31.20000 30.11000 1.09000 3.62006 元大全球ETF成長組合基金 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081 元大全球ETF穩健組合基金 14.20000 14.21000 -0.01000 -0.07037 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.16000 11.10000 0.06000 0.54054 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.11000 8.07000 0.04000 0.49566 元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.35000 10.32000 0.03000 0.29070 元大全球不動產證券化基金-美元 10.00700 9.94700 0.06000 0.60320 元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.63000 7.60000 0.03000 0.39474 元大全球公用能源效率基金-配息型 5.93000 5.91000 0.02000 0.33841 元大全球地產建設入息基金-不配息型 7.63000 7.63000 0.00000 0.00000 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.16000 6.16000 0.00000 0.00000 元大全球股票入息基金-美元配息 8.85000 8.86000 -0.01000 -0.11287 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.37000 9.39000 -0.02000 -0.21299 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.03000 9.05000 -0.02000 -0.22099 元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.40620 10.38710 0.01910 0.18388 元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 10.27090 10.25200 0.01890 0.18435 元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.98780 9.97350 0.01430 0.14338 元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.88460 9.87040 0.01420 0.14386 元大全球國富債券基金(A)-不配息型 7.97230 7.97240 -0.00010 -0.00125 元大全球國富債券基金(B)-配息型 5.71020 5.71020 0.00000 0.00000 元大全球新興市場精選組合基金 12.09000 12.09000 0.00000 0.00000 元大全球農業商機基金 15.99000 16.02000 -0.03000 -0.18727 元大全球滿意入息基金-不配息型 11.14000 11.14000 0.00000 0.00000 元大全球滿意入息基金-配息型 7.84000 7.85000 -0.01000 -0.12739 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 11.00000 11.01000 -0.01000 -0.09083 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.95000 10.96000 -0.01000 -0.09124 元大印尼指數基金 8.95400 9.06100 -0.10700 -1.18089 元大印度指數基金 8.98200 8.96700 0.01500 0.16728 元大印度基金 10.69000 10.69000 0.00000 0.00000 元大多多基金 17.04000 16.70000 0.34000 2.03593 元大多福基金 52.24000 51.68000 0.56000 1.08359 元大亞太成長基金 8.85000 8.89000 -0.04000 -0.44994 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.36810 9.36780 0.00030 0.00320 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.21890 8.21860 0.00030 0.00365 元大卓越基金 43.42000 42.36000 1.06000 2.50236 元大店頭基金 7.69000 7.52000 0.17000 2.26064 元大泛歐成長基金 8.30000 8.28000 0.02000 0.24155 元大美元貨幣市場基金-美元 10.01790 10.01710 0.00080 0.00799 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.56690 9.63890 -0.07200 -0.74697 元大高科技基金 12.91000 12.56000 0.35000 2.78662 元大得利貨幣市場基金 16.13770 16.13710 0.00060 0.00372 元大得寶貨幣市場基金 11.89910 11.89870 0.00040 0.00336 元大富櫃50基金 11.68000 11.53000 0.15000 1.30095 元大華夏中小基金 6.80000 6.83000 -0.03000 -0.43924 元大新中國基金-人民幣 9.43000 9.48000 -0.05000 -0.52743 元大新中國基金-美元 9.12700 9.14500 -0.01800 -0.19683 元大新中國基金-新台幣 9.34000 9.36000 -0.02000 -0.21368 元大新主流基金 20.28000 19.85000 0.43000 2.16625 元大新東協平衡基金-美元 9.93400 9.93700 -0.00300 -0.03019 元大新東協平衡基金-新台幣 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040 元大新興市場ESG策略基金 10.76000 10.81000 -0.05000 -0.46253 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.79940 11.86300 -0.06360 -0.53612 元大新興印尼機會債券基金-美金 11.32240 11.34370 -0.02130 -0.18777 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.36250 11.39000 -0.02750 -0.24144 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.96240 10.98880 -0.02640 -0.24024 元大新興亞洲基金 9.67000 9.67000 0.00000 0.00000 元大萬泰貨幣市場基金 14.99960 14.99910 0.00050 0.00333 元大經貿基金 29.94000 29.20000 0.74000 2.53425 元大滬深300單日反向1倍基金 18.48000 18.72000 -0.24000 -1.28205 元大滬深300單日正向2倍基金 11.71000 11.47000 0.24000 2.09241 元大精準中小基金 19.05000 18.61000 0.44000 2.36432 元大摩臺基金 33.09000 31.99000 1.10000 3.43857 元大標普500基金 20.09000 20.11000 -0.02000 -0.09945 元大標普500單日反向1倍基金 18.59000 18.51000 0.08000 0.43220 元大標普500單日正向2倍基金 20.80000 20.98000 -0.18000 -0.85796 元大標智滬深300基金 15.93000 15.92000 0.01000 0.06281 元大歐洲50基金 20.56000 20.64000 -0.08000 -0.38760 元大績效基金 39.89000 38.85000 1.04000 2.67696 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 14.38000 14.04000 0.34000 2.42165 日盛上選基金 23.06000 22.56000 0.50000 2.21631 日盛小而美基金 19.32000 18.93000 0.39000 2.06022 日盛中國內需動力基金 9.70000 9.76000 -0.06000 -0.61475 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.44550 11.47890 -0.03340 -0.29097 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.70700 10.73800 -0.03100 -0.28869 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.38990 11.42100 -0.03110 -0.27231 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.71270 10.74190 -0.02920 -0.27183 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.76620 10.77950 -0.01330 -0.12338 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.08900 10.10150 -0.01250 -0.12374 日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.37780 10.37680 0.00100 0.00964 日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.71640 9.69840 0.01800 0.18560 日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.61220 9.59580 0.01640 0.17091 日盛日盛基金 10.63000 10.37000 0.26000 2.50723 日盛全球抗暖化基金 8.55000 8.55000 0.00000 0.00000 日盛全球新興債券基金A 11.09580 11.13480 -0.03900 -0.35025 日盛全球新興債券基金B 9.48640 9.51980 -0.03340 -0.35085 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.49560 2.50130 -0.00570 -0.22788 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.96740 1.97170 -0.00430 -0.21809 日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.38620 0.38700 -0.00080 -0.20672 日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30670 0.30730 -0.00060 -0.19525 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.77690 12.80150 -0.02460 -0.19216 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 10.00500 10.02430 -0.01930 -0.19253 日盛亞洲機會基金 6.00000 6.03000 -0.03000 -0.49751 日盛金緻招牌組合基金 10.21860 10.23930 -0.02070 -0.20216 日盛首選基金 13.24000 12.93000 0.31000 2.39753 日盛高科技基金 12.61000 12.30000 0.31000 2.52033 日盛貨幣市場基金 14.65870 14.65810 0.00060 0.00409 日盛新台商基金 29.73000 29.06000 0.67000 2.30557 日盛精選五虎基金 31.77000 30.85000 0.92000 2.98217 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.38880 13.38830 0.00050 0.00373 台新2000高科技基金 26.64000 26.05000 0.59000 2.26488 台新大眾貨幣市場基金 14.06030 14.05970 0.00060 0.00427 台新中國通基金 36.27000 35.91000 0.36000 1.00251 台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.65200 10.65150 0.00050 0.00469 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.53700 12.58400 -0.04700 -0.37349 台新中國精選中小基金 10.16000 10.19000 -0.03000 -0.29441 台新主流基金 18.55000 18.39000 0.16000 0.87004 台新北美收益資產證券化基金(A) 19.70000 19.67000 0.03000 0.15252 台新北美收益資產證券化基金(A)D 0.62430 0.62320 0.00110 0.17651 台新北美收益資產證券化基金(B) 16.31000 16.36000 -0.05000 -0.30562 台新北美收益資產證券化基金(B)D 0.51750 0.51890 -0.00140 -0.26980 台新台灣中小基金 28.66000 28.09000 0.57000 2.02919 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.34550 10.39480 -0.04930 -0.47428 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.88860 9.92670 -0.03810 -0.38381 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.57000 9.61000 -0.04000 -0.41623 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.27490 10.28020 -0.00530 -0.05156 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.02050 10.02460 -0.00410 -0.04090 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.84000 9.85000 -0.01000 -0.10152 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.02900 10.03300 -0.00400 -0.03987 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 9.84000 9.85000 -0.01000 -0.10152 台新印度基金 13.37000 13.38000 -0.01000 -0.07474 台新亞美短期債券基金 10.92950 10.94480 -0.01530 -0.13979 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.69200 9.75160 -0.05960 -0.61118 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)D 0.31090 0.31270 -0.00180 -0.57563 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.14330 12.17270 -0.02940 -0.24152 台新亞澳高收益債券基金(累計型)D 0.38380 0.38250 0.00130 0.33987 台新真吉利貨幣市場基金 11.01900 11.01870 0.00030 0.00272 台新高股息平衡基金 26.85160 26.63680 0.21480 0.80640 台新新興市場債券基金(A類型) 10.81100 10.84200 -0.03100 -0.28593 台新新興市場債券基金(B類型) 8.95920 9.02640 -0.06720 -0.74448 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.15000 5.15000 0.00000 0.00000 台新羅傑斯環球資源指數基金 9.22300 9.25400 -0.03100 -0.33499 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 14.83000 14.40000 0.43000 2.98611 未來資產全球大消費基金 11.86000 11.84000 0.02000 0.16892 未來資產亞太不動產證券化基金A 9.47000 9.54000 -0.07000 -0.73375 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.39000 8.45000 -0.06000 -0.71006 未來資產亞洲高收益債券基金A 12.24640 12.26910 -0.02270 -0.18502 未來資產亞洲高收益債券基金B 10.83770 10.85770 -0.02000 -0.18420 未來資產亞洲新富基金 16.10000 16.08000 0.02000 0.12438 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.48770 12.48730 0.00040 0.00320 未來資產阿波羅基金 9.14000 8.87000 0.27000 3.04397 未來資產新興市場債券基金A 9.34790 9.36940 -0.02150 -0.22947 未來資產新興市場債券基金B 7.97890 7.99720 -0.01830 -0.22883 未來資產閣來寶全球組合基金 11.72000 11.70000 0.02000 0.17094 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.37280 10.37220 0.00060 0.00578 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.84040 9.82580 0.01460 0.14859 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.89320 9.90030 -0.00710 -0.07171 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.37160 10.37900 -0.00740 -0.07130 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.97470 8.96590 0.00880 0.09815 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.44060 9.43110 0.00950 0.10073 永豐中小基金 38.92000 37.96000 0.96000 2.52898 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.04020 2.04350 -0.00330 -0.16149 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.41700 2.42100 -0.00400 -0.16522 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.83270 9.83470 -0.00200 -0.02034 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.30810 11.31050 -0.00240 -0.02122 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.60000 3.61000 -0.01000 -0.27701 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 17.07000 17.12000 -0.05000 -0.29206 永豐主流品牌基金 12.52000 12.73000 -0.21000 -1.64965 永豐永豐基金 29.79000 29.22000 0.57000 1.95072 永豐亞洲民生消費基金 9.83000 9.93000 -0.10000 -1.00705 永豐南非幣2021保本基金 10.98760 10.96780 0.01980 0.18053 永豐高科技基金 17.62000 17.20000 0.42000 2.44186 永豐貨幣市場基金 13.78730 13.78680 0.00050 0.00363 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.22890 2.23540 -0.00650 -0.29078 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.22750 2.23090 -0.00340 -0.15240 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.65930 8.67320 -0.01390 -0.16026 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.53710 10.55400 -0.01690 -0.16013 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.25480 8.27490 -0.02010 -0.24290 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.37800 11.40570 -0.02770 -0.24286 永豐滬深300紅利指數基金 14.81000 14.93000 -0.12000 -0.80375 永豐臺灣加權ETF基金 47.34000 46.02000 1.32000 2.86832 永豐領航科技基金 27.69000 27.04000 0.65000 2.40385 永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.32000 10.34000 -0.02000 -0.19342 永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.20000 10.22000 -0.02000 -0.19569 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 10.23000 10.32000 -0.09000 -0.87209 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.17000 10.27000 -0.10000 -0.97371 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.69000 8.71000 -0.02000 -0.22962 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.70000 8.73000 -0.03000 -0.34364 永豐趨勢平?基金 39.26000 38.63000 0.63000 1.63086 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.78540 10.78160 0.00380 0.03525 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.01000 10.06000 -0.05000 -0.49702 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.48000 9.54000 -0.06000 -0.62893 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.77000 9.82000 -0.05000 -0.50916 兆豐國際中小基金 13.13000 12.97000 0.16000 1.23362 兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.23000 14.34000 -0.11000 -0.76709 兆豐國際中國A股基金(美金) 13.59000 13.69000 -0.10000 -0.73046 兆豐國際民生動力基金 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872 兆豐國際生命科學基金 16.51000 16.38000 0.13000 0.79365 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.87210 9.86800 0.00410 0.04155 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.93060 9.92450 0.00610 0.06146 兆豐國際全球高股息基金 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010 兆豐國際全球基金 27.56000 27.57000 -0.01000 -0.03627 兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.77000 10.79000 -0.02000 -0.18536 兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.74000 10.76000 -0.02000 -0.18587 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.00560 10.00480 0.00080 0.00800 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.91800 9.99280 -0.07480 -0.74854 兆豐國際國民基金 21.48000 21.34000 0.14000 0.65604 兆豐國際第一基金 12.12000 11.86000 0.26000 2.19224 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.90210 9.93620 -0.03410 -0.34319 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.47460 8.50390 -0.02930 -0.34455 兆豐國際萬全基金 17.94000 17.62000 0.32000 1.81612 兆豐國際電子基金 21.73000 21.17000 0.56000 2.64525 兆豐國際綠鑽基金 7.11000 7.13000 -0.02000 -0.28050 兆豐國際豐台灣基金 27.73000 27.62000 0.11000 0.39826 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.40860 12.40810 0.00050 0.00403 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 10.76000 10.53000 0.23000 2.18424 合庫全球高收益債券基金A類型 11.02310 11.03810 -0.01500 -0.13589 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.83620 10.85120 -0.01500 -0.13823 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.20360 10.19730 0.00630 0.06178 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.81630 10.85840 -0.04210 -0.38772 合庫全球高收益債券基金B類型 8.95910 8.97130 -0.01220 -0.13599 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.75050 9.76370 -0.01320 -0.13519 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.39440 9.40470 -0.01030 -0.10952 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.70580 9.73680 -0.03100 -0.31838 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.89240 9.90330 -0.01090 -0.11006 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.62000 9.68000 -0.06000 -0.61983 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.08000 10.13000 -0.05000 -0.49358 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.47000 9.52000 -0.05000 -0.52521 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.04000 10.09000 -0.05000 -0.49554 合庫全球新興市場基金 8.72000 8.76000 -0.04000 -0.45662 合庫貨幣市場基金 10.05630 10.05590 0.00040 0.00398 合庫新興多重收益基金A類型 10.44980 10.48060 -0.03080 -0.29388 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.95540 10.98580 -0.03040 -0.27672 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 12.09330 12.11980 -0.02650 -0.21865 合庫新興多重收益基金B類型 8.96970 8.99610 -0.02640 -0.29346 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.61000 9.63600 -0.02600 -0.26982 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.62170 10.64050 -0.01880 -0.17668 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.33860 10.33800 0.00060 0.00580 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.59480 9.57340 0.02140 0.22354 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.72780 9.71130 0.01650 0.16991 安聯中國東協基金 13.44000 13.45000 -0.01000 -0.07435 安聯中國策略基金 12.68000 12.67000 0.01000 0.07893 安聯中華新思路基金-人民幣 10.14000 10.17000 -0.03000 -0.29499 安聯中華新思路基金-美元 9.75000 9.76000 -0.01000 -0.10246 安聯中華新思路基金-新臺幣 9.41000 9.43000 -0.02000 -0.21209 安聯台灣大壩基金 18.67000 18.24000 0.43000 2.35746 安聯台灣科技基金 29.35000 28.82000 0.53000 1.83900 安聯台灣貨幣市場基金 12.40010 12.39960 0.00050 0.00403 安聯台灣智慧基金 21.54000 21.13000 0.41000 1.94037 安聯四季回報債券組合基金 15.11320 15.15390 -0.04070 -0.26858 安聯四季成長組合基金-美元 9.38000 9.39000 -0.01000 -0.10650 安聯四季成長組合基金-新臺幣 9.88000 9.90000 -0.02000 -0.20202 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.30840 11.35670 -0.04830 -0.42530 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.18620 12.21890 -0.03270 -0.26762 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.09870 10.14050 -0.04180 -0.41221 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.94800 9.97440 -0.02640 -0.26468 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.90290 9.92950 -0.02660 -0.26789 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.19000 10.20000 -0.01000 -0.09804 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.40000 10.42000 -0.02000 -0.19194 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.09000 10.12000 -0.03000 -0.29644 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.67000 9.68000 -0.01000 -0.10331 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.33000 9.35000 -0.02000 -0.21390 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.33000 10.35000 -0.02000 -0.19324 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.13000 10.16000 -0.03000 -0.29528 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.20000 10.22000 -0.02000 -0.19569 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.00000 10.03000 -0.03000 -0.29910 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.90360 10.94280 -0.03920 -0.35823 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.44760 10.47030 -0.02270 -0.21680 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.26970 10.29210 -0.02240 -0.21764 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.58540 9.62060 -0.03520 -0.36588 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.46920 9.48970 -0.02050 -0.21602 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.28000 9.30020 -0.02020 -0.21720 安聯全球人口趨勢基金 9.56000 9.58000 -0.02000 -0.20877 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.69000 8.60000 0.09000 1.04651 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.65000 33.30000 0.35000 1.05105 安聯全球油礦金趨勢基金 8.25000 8.34000 -0.09000 -1.07914 安聯全球計量平?基金 11.88000 11.88000 0.00000 0.00000 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.46590 12.47330 -0.00740 -0.05933 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.26200 11.26870 -0.00670 -0.05946 安聯全球新興市場基金 14.78000 14.77000 0.01000 0.06770 安聯全球農金趨勢基金 9.56000 9.54000 0.02000 0.20964 安聯全球綠能趨勢基金 8.41000 8.41000 0.00000 0.00000 安聯亞洲動態策略基金 20.73000 20.68000 0.05000 0.24178 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 78.51000 78.47010 0.03990 0.05085 宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.81880 11.80120 0.01760 0.14914 宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 66.59460 66.56400 0.03060 0.04597 宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.95020 9.93540 0.01480 0.14896 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.43360 2.43540 -0.00180 -0.07391 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.89210 10.89170 0.00040 0.00367 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.17660 2.17820 -0.00160 -0.07346 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.59400 9.59360 0.00040 0.00417 宏利台灣動力基金 24.67000 24.10000 0.57000 2.36515 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.41310 9.42440 -0.01130 -0.11990 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.51290 9.52970 -0.01680 -0.17629 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.25290 8.26280 -0.00990 -0.11981 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.57980 8.59490 -0.01510 -0.17569 宏利全球債券組合基金 13.10420 13.13750 -0.03330 -0.25347 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.59140 2.59780 -0.00640 -0.24636 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.08380 12.10490 -0.02110 -0.17431 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.51230 9.52950 -0.01720 -0.18049 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.50560 2.51300 -0.00740 -0.29447 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.92430 11.95040 -0.02610 -0.21840 宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(人民幣避險) 2.05340 2.05710 -0.00370 -0.17986 宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(美元) 9.69420 9.71080 -0.01660 -0.17094 宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(新臺幣) 9.75510 9.77400 -0.01890 -0.19337 宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(澳幣避險) 9.71170 9.72030 -0.00860 -0.08847 宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(人民幣避險) 1.85820 1.87360 -0.01540 -0.82195 宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(美元) 8.73450 8.74950 -0.01500 -0.17144 宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(新臺幣) 8.81910 8.83650 -0.01740 -0.19691 宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(澳幣避險) 8.54100 8.55090 -0.00990 -0.11578 宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 70.90770 70.99030 -0.08260 -0.11635 宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.70110 10.69900 0.00210 0.01963 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.20000 10.21220 -0.01220 -0.11946 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.88630 9.89190 -0.00560 -0.05661 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.04830 10.05670 -0.00840 -0.08353 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.37180 9.38170 -0.00990 -0.10552 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.15160 9.15680 -0.00520 -0.05679 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.37740 9.38490 -0.00750 -0.07992 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.25250 9.25500 -0.00250 -0.02701 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.49630 2.50580 -0.00950 -0.37912 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.38170 0.38280 -0.00110 -0.28736 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.17930 12.22120 -0.04190 -0.34285 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.90800 0.90930 -0.00130 -0.14297 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.28880 8.31760 -0.02880 -0.34625 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.18910 2.19630 -0.00720 -0.32782 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.34110 0.34220 -0.00110 -0.32145 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.55120 10.58690 -0.03570 -0.33721 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.39250 0.39350 -0.00100 -0.25413 宏利萬利貨幣市場基金 13.58340 13.58310 0.00030 0.00221 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.04000 2.03000 0.01000 0.49261 宏利精選中華基金(新臺幣) 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060 宏利臺灣股息收益基金 22.88000 22.26000 0.62000 2.78527 宏利澳幣保本基金 11.46080 11.49580 -0.03500 -0.30446 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 11.03000 11.08000 -0.05000 -0.45126 貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.93000 10.97000 -0.04000 -0.36463 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.25000 10.29000 -0.04000 -0.38873 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.54000 10.57000 -0.03000 -0.28382 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 11.21670 11.26920 -0.05250 -0.46587 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.76070 10.77400 -0.01330 -0.12345 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.41650 10.43500 -0.01850 -0.17729 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.92800 10.94740 -0.01940 -0.17721 貝萊德亞美利加收益基金 9.48000 9.51000 -0.03000 -0.31546 貝萊德新台幣基金 12.87730 12.87690 0.00040 0.00311 貝萊德寶利基金 19.52000 19.00000 0.52000 2.73684 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.47590 10.47390 0.00200 0.01910 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.74010 9.71160 0.02850 0.29346 保德信大中華基金 22.54000 22.60000 -0.06000 -0.26549 保德信中小型股基金 41.09000 40.13000 0.96000 2.39223 保德信中國中小基金-人民幣 9.95000 10.02000 -0.07000 -0.69860 保德信中國中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信中國中小基金-新臺幣 9.80000 9.84000 -0.04000 -0.40650 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.25350 9.26390 -0.01040 -0.11226 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.25570 9.26870 -0.01300 -0.14026 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.29330 9.30590 -0.01260 -0.13540 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.44540 9.45820 -0.01280 -0.13533 保德信中國品牌基金-人民幣 8.54000 8.59000 -0.05000 -0.58207 保德信中國品牌基金-美元 8.47000 8.52000 -0.05000 -0.58685 保德信中國品牌基金-新臺幣 9.02000 9.07000 -0.05000 -0.55127 保德信台商全方位基金 31.45000 30.77000 0.68000 2.20994 保德信全球中小基金 24.20000 24.25000 -0.05000 -0.20619 保德信全球消費商機基金 16.76000 16.80000 -0.04000 -0.23810 保德信全球基礎建設基金 11.54000 11.53000 0.01000 0.08673 保德信全球資源基金 6.94000 6.98000 -0.04000 -0.57307 保德信全球醫療生化基金-美元 9.36000 9.31000 0.05000 0.53706 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 32.03000 31.87000 0.16000 0.50204 保德信多元收益組合基金-美元月配型 10.03960 10.06080 -0.02120 -0.21072 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.03960 10.06080 -0.02120 -0.21072 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.77910 9.80500 -0.02590 -0.26415 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.77910 9.80500 -0.02590 -0.26415 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.43340 9.45430 -0.02090 -0.22106 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.94810 10.97230 -0.02420 -0.22056 保德信亞太基金 18.51000 18.53000 -0.02000 -0.10793 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.71580 9.71970 -0.00390 -0.04012 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.84900 11.85380 -0.00480 -0.04049 保德信店頭市場基金 32.13000 31.27000 0.86000 2.75024 保德信拉丁美洲基金 6.14000 6.14000 0.00000 0.00000 保德信金平?基金 25.73000 25.23000 0.50000 1.98177 保德信金滿意基金 36.68000 35.65000 1.03000 2.88920 保德信科技島基金 20.97000 20.39000 0.58000 2.84453 保德信高成長基金 79.84000 77.44000 2.40000 3.09917 保德信第一基金 23.42000 22.77000 0.65000 2.85463 保德信貨幣市場基金 15.64950 15.64890 0.00060 0.00383 保德信新世紀基金 9.12000 8.92000 0.20000 2.24215 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.19630 9.21230 -0.01600 -0.17368 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.02620 11.04550 -0.01930 -0.17473 保德信新興趨勢組合基金 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081 保德信瑞騰基金 15.49140 15.49040 0.00100 0.00646 保德信歐洲組合基金 9.25000 9.27000 -0.02000 -0.21575 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.16540 2.17050 -0.00510 -0.23497 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.67080 2.67710 -0.00630 -0.23533 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32400 0.32430 -0.00030 -0.09251 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.40340 0.40380 -0.00040 -0.09906 施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.60860 9.62510 -0.01650 -0.17143 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.05890 12.07740 -0.01850 -0.15318 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.47440 10.50050 -0.02610 -0.24856 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.76090 11.79000 -0.02910 -0.24682 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.43110 9.44130 -0.01020 -0.10804 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.60170 10.61330 -0.01160 -0.10930 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 9.96910 9.98010 -0.01100 -0.11022 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 9.96910 9.98010 -0.01100 -0.11022 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.02970 10.04860 -0.01890 -0.18809 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.91730 10.97640 -0.05910 -0.53843 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.89940 6.93100 -0.03160 -0.45592 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.39300 10.44070 -0.04770 -0.45687 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.59040 11.59010 0.00030 0.00259 施羅德樂活中小基金-A類型 16.88000 16.44000 0.44000 2.67640 施羅德樂活中小基金-I類型 3734.450003635.98000 98.47000 2.70821 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平?基金-A類型 9.49510 9.51740 -0.02230 -0.23431 柏瑞中國平?基金-A類型(人民幣) 9.77000 9.79550 -0.02550 -0.26032 柏瑞中國平?基金-A類型(美元) 9.45190 9.47070 -0.01880 -0.19851 柏瑞中國平?基金-B類型 9.00740 9.02850 -0.02110 -0.23370 柏瑞中國平?基金-B類型(人民幣) 9.04060 9.06420 -0.02360 -0.26036 柏瑞中國平?基金-B類型(美元) 8.95640 8.97420 -0.01780 -0.19835 柏瑞中國平?基金-N類型 10.28790 10.31210 -0.02420 -0.23468 柏瑞中國平?基金-N類型(人民幣) 10.32240 10.34940 -0.02700 -0.26088 柏瑞中國平?基金-N類型(美元) 10.08000 10.10010 -0.02010 -0.19901 柏瑞五國金勢力建設基金 5.91000 5.96000 -0.05000 -0.83893 柏瑞巨人基金 10.95000 10.66000 0.29000 2.72045 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.57810 13.57780 0.00030 0.00221 柏瑞全球金牌組合基金 14.99000 15.05000 -0.06000 -0.39867 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.81520 12.82930 -0.01410 -0.10990 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.45000 10.46600 -0.01600 -0.15288 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 11.48250 11.49200 -0.00950 -0.08267 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.24930 7.25730 -0.00800 -0.11023 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.90380 8.91740 -0.01360 -0.15251 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.79550 8.79960 -0.00410 -0.04659 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.12320 11.13240 -0.00920 -0.08264 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.56580 8.57440 -0.00860 -0.10030 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.60420 10.62050 -0.01630 -0.15348 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.10130 11.11340 -0.01210 -0.10888 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 9.97820 9.98300 -0.00480 -0.04808 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 10.45290 10.46150 -0.00860 -0.08221 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.60980 9.62030 -0.01050 -0.10914 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.94770 9.96300 -0.01530 -0.15357 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 10.04980 10.05460 -0.00480 -0.04774 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.90120 9.90940 -0.00820 -0.08275 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.77780 10.79870 -0.02090 -0.19354 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.20750 11.23610 -0.02860 -0.25454 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 10.97870 10.99720 -0.01850 -0.16822 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.31870 10.33880 -0.02010 -0.19441 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.62940 10.65660 -0.02720 -0.25524 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.51450 10.53220 -0.01770 -0.16806 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.48740 10.50780 -0.02040 -0.19414 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.43180 10.45850 -0.02670 -0.25529 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.60640 10.62430 -0.01790 -0.16848 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.31880 10.33880 -0.02000 -0.19345 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.62940 10.65650 -0.02710 -0.25430 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.51440 10.53210 -0.01770 -0.16806 柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.90000 10.96000 -0.06000 -0.54745 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 10.97000 11.04000 -0.07000 -0.63406 柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.56000 7.61000 -0.05000 -0.65703 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.29000 8.34000 -0.05000 -0.59952 柏瑞亞太高股息基金-N類型 9.97000 10.03000 -0.06000 -0.59821 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.99000 10.05000 -0.06000 -0.59701 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.23000 10.29000 -0.06000 -0.58309 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 9.82000 9.84000 -0.02000 -0.20325 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 10.61000 10.62000 -0.01000 -0.09416 柏瑞拉丁美洲基金 7.77000 7.83000 -0.06000 -0.76628 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.99540 11.97420 0.02120 0.17705 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.38020 8.36540 0.01480 0.17692 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.68810 11.70920 -0.02110 -0.18020 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.45960 10.48410 -0.02450 -0.23369 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.10490 10.12070 -0.01580 -0.15612 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.42240 9.43940 -0.01700 -0.18010 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 10.01190 10.03530 -0.02340 -0.23318 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 10.21150 10.22750 -0.01600 -0.15644 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.05770 10.08120 -0.02350 -0.23311 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.26530 10.28380 -0.01850 -0.17989 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.08820 10.10400 -0.01580 -0.15637 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.37520 10.39940 -0.02420 -0.23271 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 10.18130 10.19970 -0.01840 -0.18040 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 10.08370 10.09610 -0.01240 -0.12282 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 10.21290 10.22890 -0.01600 -0.15642 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.13040 12.17000 -0.03960 -0.32539 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.81600 10.85630 -0.04030 -0.37121 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.66940 10.70130 -0.03190 -0.29809 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.05500 8.08120 -0.02620 -0.32421 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.64570 9.68160 -0.03590 -0.37081 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.48460 10.51590 -0.03130 -0.29764 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.42740 10.46140 -0.03400 -0.32500 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.68600 10.71800 -0.03200 -0.29856 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.42580 10.46460 -0.03880 -0.37077 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 10.27620 10.30970 -0.03350 -0.32494 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.70600 10.73800 -0.03200 -0.29801 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.40690 11.44140 -0.03450 -0.30154 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.13830 11.17760 -0.03930 -0.35160 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.61410 10.64350 -0.02940 -0.27622 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.16420 10.19500 -0.03080 -0.30211 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.22980 10.26590 -0.03610 -0.35165 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.32880 10.35740 -0.02860 -0.27613 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.49460 10.53170 -0.03710 -0.35227 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.17720 10.20800 -0.03080 -0.30172 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.11030 10.13830 -0.02800 -0.27618 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.32060 10.35180 -0.03120 -0.30140 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.43910 10.47600 -0.03690 -0.35223 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 10.08660 10.11450 -0.02790 -0.27584 柏瑞旗艦全球平?組合基金 16.73000 16.78000 -0.05000 -0.29797 柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.25000 15.31000 -0.06000 -0.39190 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.22190 13.24740 -0.02550 -0.19249 柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.76300 8.77980 -0.01680 -0.19135 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.14510 10.18040 -0.03530 -0.34674 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.26860 10.31280 -0.04420 -0.42859 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.36080 10.39340 -0.03260 -0.31366 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.20250 10.23660 -0.03410 -0.33312 柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.01730 10.05220 -0.03490 -0.34719 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.10430 10.14770 -0.04340 -0.42768 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.09150 10.12320 -0.03170 -0.31314 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.07500 10.10860 -0.03360 -0.33239 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.91570 9.95840 -0.04270 -0.42878 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 10.06640 10.09800 -0.03160 -0.31293 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.02010 10.05360 -0.03350 -0.33321 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 18.44000 18.30000 0.14000 0.76503 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 21.61000 21.95000 -0.34000 -1.54897 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 20.38000 20.53000 -0.15000 -0.73064 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 18.86000 18.76000 0.10000 0.53305 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 20.70000 20.94000 -0.24000 -1.14613 國泰平?基金 24.38000 24.40000 -0.02000 -0.08197 國泰富時中國A50基金 16.00000 16.12000 -0.12000 -0.74442 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.04890 10.05240 -0.00350 -0.03482 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 9.44450 9.42910 0.01540 0.16332 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.32240 10.32600 -0.00360 -0.03486 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.70990 9.69410 0.01580 0.16299 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.47810 10.47750 0.00060 0.00573 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.73180 9.71720 0.01460 0.15025 第一金大中華基金 19.85000 19.29000 0.56000 2.90306 第一金小型精選基金 26.72000 25.86000 0.86000 3.32560 第一金中國世紀基金 10.33000 10.35000 -0.02000 -0.19324 第一金中國世紀基金-人民幣 13.29000 13.33000 -0.04000 -0.30008 第一金中概平衡基金 20.12000 19.77000 0.35000 1.77036 第一金台灣貨幣市場基金 15.13510 15.13450 0.00060 0.00396 第一金全家福貨幣市場基金 176.56900 176.56200 0.00700 0.00396 第一金全球大趨勢基金 17.98000 18.02000 -0.04000 -0.22198 第一金全球不動產證券化基金A 7.68440 7.67990 0.00450 0.05859 第一金全球不動產證券化基金B 5.77840 5.77500 0.00340 0.05887 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.43970 9.44800 -0.00830 -0.08785 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.31620 10.32530 -0.00910 -0.08813 第一金全球高收益債券基金A 14.38490 14.39020 -0.00530 -0.03683 第一金全球高收益債券基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 第一金全球高收益債券基金A-美元 9.28240 9.28070 0.00170 0.01832 第一金全球高收益債券基金B 9.64950 9.65310 -0.00360 -0.03729 第一金全球高收益債券基金B-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 第一金全球高收益債券基金B-美元 8.28380 8.28530 -0.00150 -0.01810 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 10.27630 10.28530 -0.00900 -0.08750 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040 第一金亞洲科技基金 15.81000 15.83000 -0.02000 -0.12634 第一金亞洲新興市場基金 11.26000 11.31000 -0.05000 -0.44209 第一金店頭市場基金 8.07000 7.88000 0.19000 2.41117 第一金創新趨勢基金 16.69000 16.11000 0.58000 3.60025 第一金電子基金 24.49000 23.72000 0.77000 3.24621 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金 12.54000 12.59000 -0.05000 -0.39714 統一大滿貫基金 25.85000 25.22000 0.63000 2.49802 統一大龍印基金 15.52000 15.43000 0.09000 0.58328 統一大龍騰中國基金 9.74000 9.78000 -0.04000 -0.40900 統一中小基金 19.86000 19.33000 0.53000 2.74185 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.35910 10.40160 -0.04250 -0.40859 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.96380 9.98560 -0.02180 -0.21831 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.97800 10.00140 -0.02340 -0.23397 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.96710 11.01200 -0.04490 -0.40774 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.47020 10.49310 -0.02290 -0.21824 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.49900 10.52360 -0.02460 -0.23376 統一台灣動力基金 12.74000 12.38000 0.36000 2.90792 統一全天候基金 80.57000 78.77000 1.80000 2.28513 統一全球債券組合基金 12.19940 12.22650 -0.02710 -0.22165 統一全球新科技基金(人民幣) 11.21000 11.21000 0.00000 0.00000 統一全球新科技基金(美元) 10.88000 10.86000 0.02000 0.18416 統一全球新科技基金(新台幣) 10.71000 10.70000 0.01000 0.09346 統一亞太基金 23.57000 23.73000 -0.16000 -0.67425 統一亞洲大金磚基金 11.50000 11.49000 0.01000 0.08703 統一奔騰基金 45.26000 43.90000 1.36000 3.09795 統一強棒貨幣市場基金 16.54590 16.54530 0.00060 0.00363 統一強漢基金 19.44000 19.52000 -0.08000 -0.40984 統一統信基金 26.80000 26.21000 0.59000 2.25105 統一黑馬基金 45.66000 44.22000 1.44000 3.25645 統一新亞洲科技能源基金 16.07000 16.06000 0.01000 0.06227 統一新興市場企業債券基金-月配型 9.14790 9.17260 -0.02470 -0.26928 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.54740 10.57590 -0.02850 -0.26948 統一經建基金 33.76000 33.29000 0.47000 1.41184 統一龍馬基金 51.52000 50.81000 0.71000 1.39736 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 15.52000 15.16000 0.36000 2.37467 野村中小基金 39.19000 38.44000 0.75000 1.95109 野村中國機會基金 11.16000 11.16000 0.00000 0.00000 野村巴西基金 4.98000 5.01000 -0.03000 -0.59880 野村日本領先基金 10.07000 10.17000 -0.10000 -0.98328 野村台灣高股息基金 20.08000 19.50000 0.58000 2.97436 野村台灣運籌基金 28.56000 27.77000 0.79000 2.84480 野村平?基金 16.65000 16.40000 0.25000 1.52439 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.41000 10.42000 -0.01000 -0.09597 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.71000 13.72000 -0.01000 -0.07289 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.75000 10.76000 -0.01000 -0.09294 野村全球生技醫療基金 16.43000 16.36000 0.07000 0.42787 野村全球品牌基金 18.80000 19.02000 -0.22000 -1.15668 野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.87700 8.85370 0.02330 0.26317 野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000 野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.57110 11.54080 0.03030 0.26255 野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 11.19780 11.18680 0.01100 0.09833 野村全球氣候變遷基金 7.18000 7.22000 -0.04000 -0.55402 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 11.95000 12.00000 -0.05000 -0.41667 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.28000 9.32000 -0.04000 -0.42918 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.25000 16.32000 -0.07000 -0.42892 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.37000 9.42000 -0.05000 -0.53079 野村全球短期收益基金-美元計價 10.03070 10.04820 -0.01750 -0.17416 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.20420 10.21810 -0.01390 -0.13603 野村多元收益平?基金-月配類型人民幣計價 9.91540 9.90970 0.00570 0.05752 野村多元收益平?基金-月配類型美元計價 9.89780 9.88960 0.00820 0.08292 野村多元收益平?基金-月配類型新臺幣計價 9.78350 9.77750 0.00600 0.06137 野村多元收益平?基金-累積類型人民幣計價 9.91700 9.91130 0.00570 0.05751 野村多元收益平?基金-累積類型美元計價 9.89780 9.88960 0.00820 0.08292 野村多元收益平?基金-累積類型新臺幣計價 9.78150 9.77560 0.00590 0.06035 野村多元資產動態平?基金-月配類型人民幣計價 9.67920 9.69570 -0.01650 -0.17018 野村多元資產動態平?基金-月配類型南非幣計價 10.05320 10.05660 -0.00340 -0.03381 野村多元資產動態平?基金-月配類型美元計價 9.46340 9.47900 -0.01560 -0.16457 野村多元資產動態平?基金-月配類型新臺幣計價 9.70070 9.72050 -0.01980 -0.20369 野村多元資產動態平?基金-月配類型澳幣計價 9.50410 9.51880 -0.01470 -0.15443 野村多元資產動態平?基金-累積類型人民幣計價 10.21540 10.23280 -0.01740 -0.17004 野村多元資產動態平?基金-累積類型南非幣計價 10.90000 10.90200 -0.00200 -0.01835 野村多元資產動態平?基金-累積類型美元計價 9.84520 9.86140 -0.01620 -0.16428 野村多元資產動態平?基金-累積類型新臺幣計價 10.08700 10.10760 -0.02060 -0.20381 野村多元資產動態平?基金-累積類型澳幣計價 9.97950 9.99510 -0.01560 -0.15608 野村成長基金 26.20000 25.68000 0.52000 2.02492 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.74000 8.76000 -0.02000 -0.22831 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.57000 11.60000 -0.03000 -0.25862 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.65420 9.68580 -0.03160 -0.32625 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.74930 9.78430 -0.03500 -0.35772 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.06200 13.10470 -0.04270 -0.32584 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.23000 11.27050 -0.04050 -0.35935 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.43340 10.43720 -0.00380 -0.03641 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.32650 10.32170 0.00480 0.04650 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.23510 10.23150 0.00360 0.03519 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.61130 10.60760 0.00370 0.03488 野村泰國基金 34.96000 34.78000 0.18000 0.51754 野村高科技基金 7.95000 7.75000 0.20000 2.58065 野村貨幣市場基金 16.15050 16.14990 0.00060 0.00372 野村新馬基金 14.20000 14.32000 -0.12000 -0.83799 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.66020 8.69010 -0.02990 -0.34407 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.69700 11.73750 -0.04050 -0.34505 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.44000 6.45000 -0.01000 -0.15504 野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.88000 8.88000 0.00000 0.00000 野村精選貨幣市場基金 12.02970 12.02950 0.00020 0.00166 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183 野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.42000 9.40000 0.02000 0.21277 野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.47000 9.46000 0.01000 0.10571 野村歐洲高股息基金季配型 7.70000 7.75000 -0.05000 -0.64516 野村歐洲高股息基金累積型 10.45000 10.52000 -0.07000 -0.66540 野村積極成長基金 11.00000 10.78000 0.22000 2.04082 野村優質基金 30.91000 30.24000 0.67000 2.21561 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.76780 8.77820 -0.01040 -0.11848 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.12760 8.13450 -0.00690 -0.08482 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.43180 8.44100 -0.00920 -0.10899 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.29410 10.30630 -0.01220 -0.11837 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.71260 9.72100 -0.00840 -0.08641 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.05360 10.06450 -0.01090 -0.10830 野村環球基金-人民幣計價 10.89000 10.91000 -0.02000 -0.18332 野村環球基金-新臺幣計價 12.87000 12.89000 -0.02000 -0.15516 野村鴻利基金 18.12000 17.79000 0.33000 1.85497 野村鴻揚貨幣市場基金 16.79590 16.79570 0.00020 0.00119 野村鴻運基金 18.31000 17.81000 0.50000 2.80741 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.03000 10.22000 -0.19000 -1.85910 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.86000 11.82000 0.04000 0.33841 野村鑫平衡組合基金 13.17000 13.21000 -0.04000 -0.30280 野村鑫全球債券組合基金 13.24380 13.26740 -0.02360 -0.17788 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基台商天下基金 11.24000 11.23000 0.01000 0.08905 凱基台灣精五門基金 21.15000 20.81000 0.34000 1.63383 凱基亞太高股息基金 11.19000 11.18000 0.01000 0.08945 凱基亞洲四金磚基金 14.47000 14.41000 0.06000 0.41638 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 11.15000 11.14000 0.01000 0.08977 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 10.36520 10.34450 0.02070 0.20011 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.52000 10.51000 0.01000 0.09515 凱基凱旋貨幣市場基金 11.47440 11.47400 0.00040 0.00349 凱基開創基金 20.47000 20.14000 0.33000 1.63853 凱基雲端趨勢基金 15.12000 15.08000 0.04000 0.26525 凱基新興市場中小基金 15.03000 15.01000 0.02000 0.13324 凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.57570 10.61250 -0.03680 -0.34676 凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.09320 9.12480 -0.03160 -0.34631 凱基新興趨勢ETF組合基金 6.90000 6.90000 0.00000 0.00000 凱基資源國基金 9.14000 9.16000 -0.02000 -0.21834 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 凱基銀髮商機基金-美元計價B 9.93290 9.92260 0.01030 0.10380 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 9.77000 9.77000 0.00000 0.00000 凱基護城河基金-台幣計價A 10.82000 10.85000 -0.03000 -0.27650 凱基護城河基金-美元計價B 10.30740 10.32540 -0.01800 -0.17433 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100基金 20.95000 20.87000 0.08000 0.38333 富邦上証180基金 27.00000 27.02000 -0.02000 -0.07402 富邦大中華成長基金 5.52000 5.53000 -0.01000 -0.18083 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 9.68000 9.85000 -0.17000 -1.72589 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 31.37000 30.78000 0.59000 1.91683 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.61250 10.61160 0.00090 0.00848 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.28480 10.25470 0.03010 0.29352 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.39440 12.41160 -0.01720 -0.13858 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.88110 1.88320 -0.00210 -0.11151 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.22930 10.24350 -0.01420 -0.13862 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.59260 1.59440 -0.00180 -0.11290 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.23460 11.24870 -0.01410 -0.12535 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.68020 1.67860 0.00160 0.09532 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.28820 10.30110 -0.01290 -0.12523 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.55780 1.55630 0.00150 0.09638 富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.19870 10.24470 -0.04600 -0.44901 富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.54960 9.56930 -0.01970 -0.20587 富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.64140 9.65720 -0.01580 -0.16361 富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.61720 9.66060 -0.04340 -0.44925 富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.97910 8.99760 -0.01850 -0.20561 富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.08820 9.10300 -0.01480 -0.16258 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 20.97000 20.85000 0.12000 0.57554 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 13.52000 13.68000 -0.16000 -1.16959 富邦日本東証基金 16.88000 17.02000 -0.14000 -0.82256 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 32.87000 32.20000 0.67000 2.08075 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 39.94000 38.78000 1.16000 2.99123 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 42.01000 40.60000 1.41000 3.47291 富邦台灣心基金 16.55000 16.12000 0.43000 2.66749 富邦台灣釆吉50基金 40.97000 39.53000 1.44000 3.64280 富邦台灣科技指數基金 43.96000 42.17000 1.79000 4.24472 富邦台灣鳳凰基金 638.92000 622.97000 15.95000 2.56032 富邦全球不動產基金-A類型(新台幣) 9.09000 9.10000 -0.01000 -0.10989 富邦全球不動產基金-B類型(美元) 0.28000 0.28000 0.00000 0.00000 富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.92480 10.92800 -0.00320 -0.02928 富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.75380 9.75660 -0.00280 -0.02870 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 21.61000 21.60000 0.01000 0.04630 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 17.76000 17.84000 -0.08000 -0.44843 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 24.20000 24.05000 0.15000 0.62370 富邦吉祥貨幣市場基金 15.53270 15.53220 0.00050 0.00322 富邦長紅基金 49.19000 47.91000 1.28000 2.67168 富邦科技基金 18.71000 18.15000 0.56000 3.08540 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 18.24000 18.66000 -0.42000 -2.25080 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 23.29000 22.43000 0.86000 3.83415 富邦高成長基金 18.15000 17.66000 0.49000 2.77463 富邦基金 10.05000 9.81000 0.24000 2.44648 富邦深証100基金 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111 富邦策略高收益債券基金-A類型 11.83550 11.83930 -0.00380 -0.03210 富邦策略高收益債券基金-B類型 9.88070 9.88390 -0.00320 -0.03238 富邦策略高收益債券基金-C類型 9.55150 9.55450 -0.00300 -0.03140 富邦精準基金 37.33000 36.44000 0.89000 2.44237 富邦精銳中小基金 9.24000 9.04000 0.20000 2.21239 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 25.71000 25.03000 0.68000 2.71674 富達卓越領航全球組合基金 12.61000 12.60000 0.01000 0.07937 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.18000 9.23000 -0.05000 -0.54171 富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.15000 10.17000 -0.02000 -0.19666 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.16000 9.19000 -0.03000 -0.32644 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.78000 8.82000 -0.04000 -0.45351 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.37000 10.38000 -0.01000 -0.09634 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.42000 10.43000 -0.01000 -0.09588 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.27370 10.30220 -0.02850 -0.27664 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.86330 9.85640 0.00690 0.07001 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.78340 9.79200 -0.00860 -0.08783 富蘭克林華美中華基金 11.36000 11.34000 0.02000 0.17637 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 16.65000 16.24000 0.41000 2.52463 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 18.01000 17.67000 0.34000 1.92417 富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.19000 9.18000 0.01000 0.10893 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.16000 9.17000 -0.01000 -0.10905 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.90100 8.90140 -0.00040 -0.00449 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.93700 9.93520 0.00180 0.01812 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.98430 9.98250 0.00180 0.01803 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.86560 9.86600 -0.00040 -0.00405 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.70900 8.70970 -0.00070 -0.00804 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.80860 9.80940 -0.00080 -0.00816 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.54330 10.55120 -0.00790 -0.07487 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 11.03920 11.04740 -0.00820 -0.07423 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.95880 7.96270 -0.00390 -0.04898 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.43450 9.43920 -0.00470 -0.04979 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.09560 8.10180 -0.00620 -0.07653 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.26440 10.27230 -0.00790 -0.07691 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 7.97470 7.97770 -0.00300 -0.03760 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.65860 9.66230 -0.00370 -0.03829 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.14190 9.15200 -0.01010 -0.11036 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.91210 9.91930 -0.00720 -0.07259 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.95150 9.95900 -0.00750 -0.07531 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.05380 13.06810 -0.01430 -0.10943 富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(分配型) 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(累積型) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(分配型) 9.79000 9.78000 0.01000 0.10225 富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(累積型) 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132 富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(分配型) 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(累積型) 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(分配型) 9.63000 9.63000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(累積型) 9.68000 9.67000 0.01000 0.10341 富蘭克林華美亞太平?基金-人民幣(分配型) 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平?基金-美元(分配型) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平?基金-美元(累積型) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平?基金-新台幣(分配型) 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平?基金-新台幣(累積型) 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.20200 11.20540 -0.00340 -0.03034 富蘭克林華美第一富基金 30.98000 30.18000 0.80000 2.65076 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.22470 10.22420 0.00050 0.00489 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 10.40000 10.42000 -0.02000 -0.19194 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 11.89000 11.88000 0.01000 0.08418 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.13170 7.22460 -0.09290 -1.28588 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.98520 9.97650 0.00870 0.08720 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.49160 10.50780 -0.01620 -0.15417 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.76610 10.78270 -0.01660 -0.15395 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.16300 8.19000 -0.02700 -0.32967 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 10.30510 10.33650 -0.03140 -0.30378 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.30520 10.33650 -0.03130 -0.30281 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.15100 11.18790 -0.03690 -0.32982 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華人民幣貨幣市場基金 10.91380 10.91130 0.00250 0.02291 復華人生目標基金 28.51670 28.09190 0.42480 1.51218 復華大中華中小策略基金 8.17000 8.19000 -0.02000 -0.24420 復華中小精選基金 44.91000 44.06000 0.85000 1.92919 復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.75000 6.80000 -0.05000 -0.73529 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.37000 6.42000 -0.05000 -0.77882 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.33000 9.36000 -0.03000 -0.32051 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.95000 8.97000 -0.02000 -0.22297 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.60000 8.61000 -0.01000 -0.11614 復華全方位基金 20.62000 20.07000 0.55000 2.74041 復華全球大趨勢基金-美元 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101 復華全球大趨勢基金-新臺幣 15.84000 15.87000 -0.03000 -0.18904 復華全球平?基金-新臺幣 17.70000 17.66000 0.04000 0.22650 復華全球物聯網科技基金-美元 10.23000 10.16000 0.07000 0.68898 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 10.06000 10.01000 0.05000 0.49950 復華全球原物料基金 8.29000 8.34000 -0.05000 -0.59952 復華全球消費基金-新臺幣 9.99000 10.01000 -0.02000 -0.19980 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.51340 11.53050 -0.01710 -0.14830 復華全球債券基金 14.11390 14.12920 -0.01530 -0.10829 復華全球債券組合基金 15.24000 15.26000 -0.02000 -0.13106 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.39000 13.43000 -0.04000 -0.29784 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.82000 9.85000 -0.03000 -0.30457 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 9.82000 9.83000 -0.01000 -0.10173 復華有利貨幣市場基金 13.35260 13.35230 0.00030 0.00225 復華亞太平?基金 12.23000 12.23000 0.00000 0.00000 復華亞太成長基金 10.29000 10.23000 0.06000 0.58651 復華東協世紀基金 11.58000 11.62000 -0.04000 -0.34423 復華南非幣2017保本基金 11.79000 11.78000 0.01000 0.08489 復華南非幣長期收益基金A 11.69000 11.63000 0.06000 0.51591 復華南非幣長期收益基金B 8.61000 8.58000 0.03000 0.34965 復華南非幣短期收益基金A 11.98000 11.97000 0.01000 0.08354 復華南非幣短期收益基金B 9.26000 9.26000 0.00000 0.00000 復華美國新星基金-美元 10.22000 10.18000 0.04000 0.39293 復華美國新星基金-新臺幣 10.59000 10.55000 0.04000 0.37915 復華恒生基金 17.59000 17.45000 0.14000 0.80229 復華恒生單日反向一倍基金 11.57000 11.72000 -0.15000 -1.27986 復華恒生單日正向二倍基金 22.38000 21.91000 0.47000 2.14514 復華神盾基金 19.49780 19.19850 0.29930 1.55898 復華高成長基金 45.74000 44.68000 1.06000 2.37243 復華高益策略組合基金 13.55000 13.56000 -0.01000 -0.07375 復華貨幣市場基金 14.31070 14.31030 0.00040 0.00280 復華復華基金 14.55000 14.30000 0.25000 1.74825 復華華人世紀基金 13.93000 13.92000 0.01000 0.07184 復華傳家二號基金 22.16060 21.85010 0.31050 1.42105 復華傳家基金 18.95490 18.71220 0.24270 1.29701 復華奧林匹克全球組合基金 14.73000 14.75000 -0.02000 -0.13559 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 12.52000 12.53000 -0.01000 -0.07981 復華新興人民幣短期收益基金 10.32000 10.34000 -0.02000 -0.19342 復華新興人民幣債券基金A 11.04000 11.05000 -0.01000 -0.09050 復華新興人民幣債券基金B 9.28000 9.29000 -0.01000 -0.10764 復華新興市場高收益債券基金A 9.58000 9.62000 -0.04000 -0.41580 復華新興市場高收益債券基金B 6.50000 6.53000 -0.03000 -0.45942 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.07000 13.12000 -0.05000 -0.38110 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.69000 13.74000 -0.05000 -0.36390 復華新興市場短期收益基金 10.76000 10.77000 -0.01000 -0.09285 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.19000 9.19000 0.00000 0.00000 復華滬深300 A股基金 20.33000 20.31000 0.02000 0.09847 復華數位經濟基金 35.50000 34.81000 0.69000 1.98219 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 9.09000 9.07000 0.02000 0.22051 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.79220 9.81390 -0.02170 -0.22111 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.07560 9.07290 0.00270 0.02976 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.42290 9.42510 -0.00220 -0.02334 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.03340 11.05790 -0.02450 -0.22156 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.24470 10.24170 0.00300 0.02929 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.62780 10.63030 -0.00250 -0.02352 景順主流基金 17.61000 17.18000 0.43000 2.50291 景順台灣科技基金 29.87000 29.12000 0.75000 2.57555 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 景順全球科技基金 15.30000 15.26000 0.04000 0.26212 景順全球康健基金 16.42000 16.39000 0.03000 0.18304 景順貨幣市場基金 15.84770 15.84720 0.00050 0.00316 景順潛力基金 32.52000 31.71000 0.81000 2.55440 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 10.89000 10.84000 0.05000 0.46125 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 10.44000 10.40000 0.04000 0.38462 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.14350 9.15190 -0.00840 -0.09178 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.88090 8.90350 -0.02260 -0.25383 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.65090 10.66050 -0.00960 -0.09005 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.38960 10.41600 -0.02640 -0.25346 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.70000 7.73000 -0.03000 -0.38810 華南永昌中國A股基金(美元) 7.61000 7.66000 -0.05000 -0.65274 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.43000 11.52000 -0.09000 -0.78125 華南永昌永昌基金 14.20000 13.91000 0.29000 2.08483 華南永昌全球亨利組合基金 14.33210 14.35280 -0.02070 -0.14422 華南永昌全球神農水資源基金 9.52000 9.55000 -0.03000 -0.31414 華南永昌全球精品基金 11.51000 11.60000 -0.09000 -0.77586 華南永昌多重資產入息平?基金(月配美元) 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010 華南永昌多重資產入息平?基金(月配新台幣) 10.28000 10.29000 -0.01000 -0.09718 華南永昌多重資產入息平?基金(累積美元) 10.94000 10.95000 -0.01000 -0.09132 華南永昌多重資產入息平?基金(累積新台幣) 11.13000 11.15000 -0.02000 -0.17937 華南永昌亞太動態平?基金(月配息) 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 華南永昌亞太動態平?基金(累積) 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891 華南永昌物聯網精選基金 10.01000 9.76000 0.25000 2.56148 華南永昌前瞻科技基金 13.68000 13.39000 0.29000 2.16580 華南永昌策略報酬基金 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.10420 16.10370 0.00050 0.00310 華南永昌龍盈平?基金 18.55280 18.17530 0.37750 2.07699 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.85640 11.85600 0.00040 0.00337 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓中小型基金 20.08000 19.68000 0.40000 2.03252 華頓中國多重機會平?基金 10.47380 10.48760 -0.01380 -0.13158 華頓台灣基金 16.82000 16.55000 0.27000 1.63142 華頓平安貨幣市場基金 11.44530 11.44480 0.00050 0.00437 華頓全球時尚精品基金 12.84000 12.94000 -0.10000 -0.77280 華頓全球高收益債券基金A 13.04000 13.05360 -0.01360 -0.10419 華頓全球高收益債券基金B 9.14940 9.15890 -0.00950 -0.10372 華頓全球黑鑽油源基金 5.89000 5.94000 -0.05000 -0.84175 華頓新興亞太債券基金A 10.94180 10.95290 -0.01110 -0.10134 華頓新興亞太債券基金B 9.05230 9.06150 -0.00920 -0.10153 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中小基金 9.64000 9.44000 0.20000 2.11864 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.59250 2.61560 -0.02310 -0.88316 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.31580 12.40120 -0.08540 -0.68864 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.38860 0.39110 -0.00250 -0.63922 匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣不配息) 10.96240 11.01130 -0.04890 -0.44409 匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣配息) 10.51150 10.55970 -0.04820 -0.45645 匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣不配息) 10.35330 10.37910 -0.02580 -0.24858 匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣配息) 9.89840 9.92300 -0.02460 -0.24791 匯豐中國多元資產入息平?基金(美元不配息) 10.28280 10.30280 -0.02000 -0.19412 匯豐中國多元資產入息平?基金(美元配息) 9.86310 9.88200 -0.01890 -0.19126 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.74000 10.73000 0.01000 0.09320 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.83000 9.80000 0.03000 0.30612 匯豐中國科技精選基金(美元) 10.26000 10.22000 0.04000 0.39139 匯豐中國動力基金(人民幣) 2.90000 2.92000 -0.02000 -0.68493 匯豐中國動力基金(台幣) 13.77000 13.84000 -0.07000 -0.50578 匯豐中國動力基金(美元) 0.43000 0.44000 -0.01000 -2.27273 匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.33840 2.34130 -0.00290 -0.12386 匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.06270 2.06630 -0.00360 -0.17422 匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.61280 11.59860 0.01420 0.12243 匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.33370 10.32100 0.01270 0.12305 匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.34990 0.34950 0.00040 0.11445 匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.31310 0.31270 0.00040 0.12792 匯豐五福全球債券組合基金 13.38020 13.40540 -0.02520 -0.18798 匯豐太平洋精典基金 14.61000 14.68000 -0.07000 -0.47684 匯豐台灣精典基金 19.97000 19.37000 0.60000 3.09757 匯豐全球趨勢組合基金 10.09000 10.10000 -0.01000 -0.09901 匯豐全球關鍵資源基金 6.95000 6.97000 -0.02000 -0.28694 匯豐安富基金 22.93000 22.52000 0.41000 1.82060 匯豐成功基金 33.70000 32.88000 0.82000 2.49392 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.51030 2.51890 -0.00860 -0.34142 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.40210 2.41070 -0.00860 -0.35674 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.91350 11.92690 -0.01340 -0.11235 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 9.04800 9.06120 -0.01320 -0.14568 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37700 0.37740 -0.00040 -0.10599 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.36220 0.36250 -0.00030 -0.08276 匯豐拉丁美洲基金 6.79000 6.84000 -0.05000 -0.73099 匯豐金磚動力基金 11.67000 11.68000 -0.01000 -0.08562 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.93910 14.93880 0.00030 0.00201 匯豐富泰貨幣市場基金 15.77830 15.77800 0.00030 0.00190 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.54000 5.56000 -0.02000 -0.35971 匯豐新鑽動力基金 9.15000 9.17000 -0.02000 -0.21810 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.14900 6.14350 0.00550 0.08953 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.14860 9.14320 0.00540 0.05906 匯豐龍鳳基金 42.56000 41.30000 1.26000 3.05085 匯豐龍騰電子基金 30.56000 29.63000 0.93000 3.13871 匯豐雙高收益債券組合基金 12.29770 12.33110 -0.03340 -0.27086 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 18.81000 18.36000 0.45000 2.45098 新光中國成長基金 9.61000 9.61000 0.00000 0.00000 新光台灣富貴基金 21.96000 21.51000 0.45000 2.09205 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.79000 9.79000 0.00000 0.00000 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 9.19000 9.19000 0.00000 0.00000 新光全球生技醫療基金(美元) 10.57000 10.55000 0.02000 0.18957 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.61000 10.60000 0.01000 0.09434 新光吉星貨幣市場基金 15.34410 15.34360 0.00050 0.00326 新光亞洲精選基金 20.98000 21.11000 -0.13000 -0.61582 新光兩岸優勢基金 11.02000 11.01000 0.01000 0.09083 新光店頭基金 23.51000 23.09000 0.42000 1.81897 新光南非幣保本基金 10.28000 10.26000 0.02000 0.19493 新光美國豐收平?基金(A累積)美元 10.23000 10.23000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平?基金(A累積)新臺幣 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030 新光美國豐收平?基金(B配息)美元 10.13000 10.14000 -0.01000 -0.09862 新光美國豐收平?基金(B配息)新臺幣 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000 新光國家建設基金 24.21000 23.60000 0.61000 2.58475 新光創新科技基金 15.28000 14.88000 0.40000 2.68817 新光福運平?基金 16.33970 16.12380 0.21590 1.33901 新光澳幣八年期保本基金 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070 新光澳幣十年期保本基金 10.54000 10.55000 -0.01000 -0.09479 新光澳幣保本基金 11.29000 11.29000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全球生物科技基金(CNY) 11.48000 11.40000 0.08000 0.70175 瑞銀全球生物科技基金(TWD) 10.69000 10.62000 0.07000 0.65913 瑞銀全球生物科技基金(USD) 11.20000 11.12000 0.08000 0.71942 瑞銀全球創新趨勢基金 5.60000 5.60000 0.00000 0.00000 瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.21000 9.27000 -0.06000 -0.64725 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.84550 13.86570 -0.02020 -0.14568 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.60780 9.62190 -0.01410 -0.14654 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.52830 10.52770 0.00060 0.00570 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.94880 9.93410 0.01470 0.14798 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 9.92250 10.00470 -0.08220 -0.82161 群益大中華雙力優勢基金-美元 7.64310 7.69130 -0.04820 -0.62668 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.13000 8.18000 -0.05000 -0.61125 群益大印度基金-人民幣 11.70560 11.61410 0.09150 0.78784 群益大印度基金-美元 11.34530 11.23200 0.11330 1.00873 群益大印度基金-新臺幣 11.05000 10.95000 0.10000 0.91324 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.12140 10.16950 -0.04810 -0.47298 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.05940 10.08720 -0.02780 -0.27560 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.71000 9.74000 -0.03000 -0.30801 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.86930 9.91620 -0.04690 -0.47296 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.16140 9.18670 -0.02530 -0.27540 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.86000 8.89000 -0.03000 -0.33746 群益中小型股基金 36.00000 35.31000 0.69000 1.95412 群益中國金采平?基金A(累積型－人民幣) 9.80720 9.84410 -0.03690 -0.37484 群益中國金采平?基金A(累積型－美元) 9.38280 9.39950 -0.01670 -0.17767 群益中國金采平?基金A(累積型－新台幣) 9.04220 9.06320 -0.02100 -0.23171 群益中國金采平?基金B(月配型－人民幣) 9.32960 9.36480 -0.03520 -0.37588 群益中國金采平?基金B(月配型－美元) 8.92570 8.94160 -0.01590 -0.17782 群益中國金采平?基金B(月配型－新台幣) 8.60220 8.62220 -0.02000 -0.23196 群益中國高收益債券基金-人民幣 10.90290 10.91440 -0.01150 -0.10537 群益中國高收益債券基金-美元 10.42970 10.42010 0.00960 0.09213 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.45170 10.44770 0.00400 0.03829 群益中國新機會基金-人民幣 7.75400 7.80090 -0.04690 -0.60121 群益中國新機會基金-美元 8.84700 8.88290 -0.03590 -0.40415 群益中國新機會基金-新臺幣 8.67000 8.71000 -0.04000 -0.45924 群益台股指數基金 14.29000 14.29200 -0.00200 -0.01399 群益平?王基金 18.74610 18.65030 0.09580 0.51366 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.16000 8.17000 -0.01000 -0.12240 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.14000 6.15000 -0.01000 -0.16260 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.11230 10.14620 -0.03390 -0.33412 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 9.94710 9.96070 -0.01360 -0.13654 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.69000 9.71000 -0.02000 -0.20597 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.98440 10.01780 -0.03340 -0.33341 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.82130 9.83480 -0.01350 -0.13727 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.57000 9.58000 -0.01000 -0.10438 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.24810 10.27750 -0.02940 -0.28606 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.19680 8.22040 -0.02360 -0.28709 群益全球關鍵生技基金-美元 12.80630 12.79320 0.01310 0.10240 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 12.98000 12.97000 0.01000 0.07710 群益印巴雙星基金 10.36000 10.45000 -0.09000 -0.86124 群益印度中小基金-人民幣 12.14260 12.07000 0.07260 0.60149 群益印度中小基金-美元 11.09850 11.00810 0.09040 0.82121 群益印度中小基金-新臺幣 13.19000 13.09000 0.10000 0.76394 群益多利策略組合基金 11.59000 11.60000 -0.01000 -0.08621 群益多重收益組合基金 13.55000 13.57000 -0.02000 -0.14738 群益多重資產組合基金 13.48000 13.48000 0.00000 0.00000 群益安家基金 19.42680 19.05490 0.37190 1.95173 群益安穩貨幣市場基金 15.97070 15.97020 0.00050 0.00313 群益亞太中小基金 10.92000 10.94000 -0.02000 -0.18282 群益亞太新趨勢平衡基金 14.92000 14.99000 -0.07000 -0.46698 群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.18760 10.20630 -0.01870 -0.18322 群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.45480 8.47030 -0.01550 -0.18299 群益店頭市場基金 74.78000 73.25000 1.53000 2.08874 群益東方盛世基金 8.05000 8.10000 -0.05000 -0.61728 群益東協成長基金-人民幣 11.38120 11.55080 -0.16960 -1.46830 群益東協成長基金-美元 10.29650 10.42930 -0.13280 -1.27334 群益東協成長基金-新臺幣 10.46000 10.60000 -0.14000 -1.32075 群益金選報酬平?基金A(累積型-人民幣) 9.98480 10.00000 -0.01520 -0.15200 群益金選報酬平?基金A(累積型-美元) 10.00620 10.00170 0.00450 0.04499 群益金選報酬平?基金A(累積型-新台幣) 9.99770 9.99850 -0.00080 -0.00800 群益金選報酬平?基金B(月配型-人民幣) 9.98480 10.00010 -0.01530 -0.15300 群益金選報酬平?基金B(月配型-美元) 10.00620 10.00170 0.00450 0.04499 群益金選報酬平?基金B(月配型-新台幣) 9.99770 9.99850 -0.00080 -0.00800 群益長安基金 21.63000 21.15000 0.48000 2.26950 群益美國新創亮點基金-美元 10.66800 10.67870 -0.01070 -0.10020 群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.58000 10.60000 -0.02000 -0.18868 群益真善美基金 16.79630 16.62730 0.16900 1.01640 群益馬拉松基金 95.43000 93.09000 2.34000 2.51370 群益深証中小板基金 14.88000 14.88000 0.00000 0.00000 群益創新科技基金 24.69000 24.07000 0.62000 2.57582 群益華夏盛世基金-人民幣 8.21760 8.26340 -0.04580 -0.55425 群益華夏盛世基金-美元 7.89110 7.91940 -0.02830 -0.35735 群益華夏盛世基金-新臺幣 13.37000 13.42000 -0.05000 -0.37258 群益奧斯卡基金 22.85000 22.28000 0.57000 2.55835 群益新興大消費基金 9.83000 9.83000 0.00000 0.00000 群益新興金鑽基金 7.73000 7.75000 -0.02000 -0.25806 群益葛萊美基金 19.19000 18.73000 0.46000 2.45595 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.68030 9.62940 0.05090 0.52859 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.79800 9.79480 0.00320 0.03267 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.46000 9.46000 0.00000 0.00000 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.58370 9.55670 0.02700 0.28252 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.38760 8.34350 0.04410 0.52856 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.87500 8.87210 0.00290 0.03269 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.57000 8.58000 -0.01000 -0.11655 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.55160 8.52760 0.02400 0.28144 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 27.90000 27.28000 0.62000 2.27273 德信中國精選成長基金 9.75000 9.74000 0.01000 0.10267 德信台灣主流中小基金 16.61000 16.25000 0.36000 2.21538 德信新興股票組合基金 9.99000 10.01000 -0.02000 -0.19980 德信萬保貨幣市場基金 11.85240 11.85200 0.00040 0.00337 德信萬瑞基金 11.26930 11.26240 0.00690 0.06127 德信數位時代基金 27.43000 26.94000 0.49000 1.81886 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.57370 11.57330 0.00040 0.00346 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.78000 16.42000 0.36000 2.19245 德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.69000 9.63000 0.06000 0.62305 德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 10.26000 10.20000 0.06000 0.58824 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.23000 16.31000 -0.08000 -0.49050 德銀遠東DWS全球神農基金 9.27000 9.31000 -0.04000 -0.42965 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 8.55000 8.55000 0.00000 0.00000 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.28000 11.28000 0.00000 0.00000 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 11.15890 11.21630 -0.05740 -0.51176 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 13.83880 13.91520 -0.07640 -0.54904 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.06980 9.08660 -0.01680 -0.18489 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.46380 11.48250 -0.01870 -0.16286 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 10.90530 10.92310 -0.01780 -0.16296 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.86080 12.88840 -0.02760 -0.21415 德銀遠東DWS科技基金 14.21000 13.87000 0.34000 2.45133 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 15.50000 15.50000 0.00000 0.00000 摩根中小基金 24.73000 24.33000 0.40000 1.64406 摩根中國A股基金 11.83000 11.91000 -0.08000 -0.67170 摩根中國A股基金(美元) 9.04000 9.10000 -0.06000 -0.65934 摩根中國亮點基金 10.46000 10.46000 0.00000 0.00000 摩根中國雙息平?基金-月配息型 9.83530 9.89760 -0.06230 -0.62945 摩根中國雙息平?基金-月配息型(人民幣) 10.41000 10.48230 -0.07230 -0.68973 摩根中國雙息平?基金-累積型 10.21020 10.27480 -0.06460 -0.62872 摩根中國雙息平?基金-累積型(人民幣) 10.92240 10.99790 -0.07550 -0.68649 摩根台灣金磚基金 19.56000 19.15000 0.41000 2.14099 摩根台灣基金 11.84000 11.58000 0.26000 2.24525 摩根台灣增長基金 45.79000 44.67000 1.12000 2.50728 摩根平?基金 25.63000 25.23000 0.40000 1.58541 摩根全球α基金 15.48000 15.50000 -0.02000 -0.12903 摩根全球平?基金 14.77580 14.79540 -0.01960 -0.13247 摩根全球發現基金 10.47000 10.48000 -0.01000 -0.09542 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.89980 9.93390 -0.03410 -0.34327 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.26520 10.30390 -0.03870 -0.37559 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.92840 9.96160 -0.03320 -0.33328 摩根多元入息成長基金-累積型 10.61810 10.65480 -0.03670 -0.34445 摩根亞太高息平?基金-季配息型 10.96030 10.97190 -0.01160 -0.10572 摩根亞太高息平?基金-累積型 12.93150 12.94530 -0.01380 -0.10660 摩根亞洲基金 42.94000 42.91000 0.03000 0.06991 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.72070 9.73640 -0.01570 -0.16125 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.51580 10.54290 -0.02710 -0.25705 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.67480 9.68830 -0.01350 -0.13934 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.76110 12.78180 -0.02070 -0.16195 摩根東方內需機會基金 13.61000 13.60000 0.01000 0.07353 摩根東方科技基金 27.26000 27.22000 0.04000 0.14695 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.76000 9.77000 -0.01000 -0.10235 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.56000 9.57000 -0.01000 -0.10449 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.25000 9.26000 -0.01000 -0.10799 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.58000 10.59000 -0.01000 -0.09443 摩根金龍收成基金 17.32000 17.32000 0.00000 0.00000 摩根第一貨幣市場基金 14.99810 14.99780 0.00030 0.00200 摩根絕對日本基金 11.48000 11.58000 -0.10000 -0.86356 摩根新金磚五國基金 9.57000 9.59000 -0.02000 -0.20855 摩根新絲路基金 8.71000 8.71000 0.00000 0.00000 摩根新興35基金 11.00000 11.01000 -0.01000 -0.09083 摩根新興日本基金 20.58000 20.80000 -0.22000 -1.05769 摩根新興活利債券基金-月配息型 8.65790 8.68750 -0.02960 -0.34072 摩根新興活利債券基金-累積型 11.19640 11.23470 -0.03830 -0.34091 摩根新興科技基金 49.13000 47.89000 1.24000 2.58927 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.24830 9.26550 -0.01720 -0.18563 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.94230 10.96260 -0.02030 -0.18518 摩根新興雙利平?基金-月配息型 8.70960 8.73490 -0.02530 -0.28964 摩根新興雙利平?基金-月配息型(人民幣) 8.94420 8.96790 -0.02370 -0.26428 摩根新興雙利平?基金-月配息型(美元) 8.64740 8.66860 -0.02120 -0.24456 摩根新興雙利平?基金-累積型 9.24060 9.26750 -0.02690 -0.29026 摩根龍揚基金 25.97000 25.98000 -0.01000 -0.03849 摩根環球股票收益基金-月配息型 9.52000 9.55000 -0.03000 -0.31414 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 9.79000 9.82000 -0.03000 -0.30550 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 9.81000 9.84000 -0.03000 -0.30488 摩根環球股票收益基金-累積型 9.65000 9.68000 -0.03000 -0.30992 摩根總收益組合基金-月配息型 9.77900 9.80470 -0.02570 -0.26212 摩根總收益組合基金-累積型 11.19920 11.22860 -0.02940 -0.26183 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 19.14000 18.62000 0.52000 2.79270 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.65450 10.68500 -0.03050 -0.28545 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.46140 10.48140 -0.02000 -0.19081 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.28310 10.30600 -0.02290 -0.22220 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.49740 10.52670 -0.02930 -0.27834 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.30420 10.32450 -0.02030 -0.19662 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 10.12890 10.15140 -0.02250 -0.22164 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.31550 9.31900 -0.00350 -0.03756 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.63720 9.64470 -0.00750 -0.07776 聯邦金鑽平?基金 17.41580 17.15160 0.26420 1.54038 聯邦貨幣市場基金 13.07380 13.07340 0.00040 0.00306 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.83070 10.87820 -0.04750 -0.43665 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.22590 9.26630 -0.04040 -0.43599 聯邦精選科技基金 9.30000 9.11000 0.19000 2.08562 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.28340 16.31760 -0.03420 -0.20959 聯邦環太平洋平?基金-A類型(人民幣避險) 10.64530 10.66290 -0.01760 -0.16506 聯邦環太平洋平?基金-A類型(新臺幣) 11.34570 11.36180 -0.01610 -0.14170 聯邦環太平洋平?基金-B類型(新臺幣) 11.16270 11.17860 -0.01590 -0.14224 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.12350 11.14720 -0.02370 -0.21261 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.78130 11.80570 -0.02440 -0.20668 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.74750 10.77020 -0.02270 -0.21077 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.95050 9.97110 -0.02060 -0.20660 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 31.38000 30.36000 1.02000 3.35968 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.01000 10.03000 -0.02000 -0.19940 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.70000 13.73000 -0.03000 -0.21850 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 14.08000 14.10000 -0.02000 -0.14184 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美金) 13.62000 13.64000 -0.02000 -0.14663 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 9.05000 9.06000 -0.01000 -0.11038 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.44000 13.47000 -0.03000 -0.22272 聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.81000 10.79000 0.02000 0.18536 聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 9.97000 9.95000 0.02000 0.20101 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 10.70000 10.71000 -0.01000 -0.09337 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民幣) 14.45000 14.45000 0.00000 0.00000 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美金) 14.40000 14.40000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 16.46000 16.48000 -0.02000 -0.12136 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美金) 15.68000 15.69000 -0.01000 -0.06373 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.20000 11.22000 -0.02000 -0.17825 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.34000 14.35000 -0.01000 -0.06969 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 14.68000 14.69000 -0.01000 -0.06807 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美金) 14.24000 14.25000 -0.01000 -0.07018 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.66000 14.68000 -0.02000 -0.13624 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 16.82000 16.84000 -0.02000 -0.11876 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美金) 16.43000 16.46000 -0.03000 -0.18226 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.65000 10.66000 -0.01000 -0.09381 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.41000 14.43000 -0.02000 -0.13860 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.86000 14.88000 -0.02000 -0.13441 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美金) 14.31000 14.33000 -0.02000 -0.13957 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 9.17000 9.19000 -0.02000 -0.21763 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.49000 14.52000 -0.03000 -0.20661 聯博亞太地產基金-A類型 13.29000 13.33000 -0.04000 -0.30008 聯博亞太地產基金-B類型 9.49000 9.52000 -0.03000 -0.31513 聯博貨幣市場基金 14.92610 14.92580 0.00030 0.00201 聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.37670 10.40070 -0.02400 -0.23075 聯博新興市場企業債券基金-AT類型 8.53330 8.55300 -0.01970 -0.23033 聯博新興市場企業債券基金-AT類型(美元) 14.78280 14.81590 -0.03310 -0.22341 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瀚亞中小型股基金 16.35000 15.85000 0.50000 3.15457 瀚亞中國基金-人民幣 11.21000 11.21000 0.00000 0.00000 瀚亞中國基金-新台幣 12.47000 12.44000 0.03000 0.24116 瀚亞巴西基金 4.11000 4.12000 -0.01000 -0.24272 瀚亞外銷基金 30.90000 29.96000 0.94000 3.13752 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 9.60580 9.63310 -0.02730 -0.28340 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 9.79400 9.80080 -0.00680 -0.06938 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 11.98600 11.99510 -0.00910 -0.07586 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 9.31100 9.29910 0.01190 0.12797 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 8.12590 8.14900 -0.02310 -0.28347 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.50050 8.50590 -0.00540 -0.06349 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.63400 8.64060 -0.00660 -0.07638 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.75910 7.75190 0.00720 0.09288 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 9.91980 9.92740 -0.00760 -0.07656 瀚亞全球策略收益平?基金A-人民幣 9.94000 9.98000 -0.04000 -0.40080 瀚亞全球策略收益平?基金A-美元 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040 瀚亞全球策略收益平?基金A-新台幣 9.81000 9.83000 -0.02000 -0.20346 瀚亞全球策略收益平?基金B-人民幣 9.93000 9.98000 -0.05000 -0.50100 瀚亞全球策略收益平?基金B-美元 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040 瀚亞全球策略收益平?基金B-新台幣 9.81000 9.83000 -0.02000 -0.20346 瀚亞全球綠色金脈基金 13.96000 14.03000 -0.07000 -0.49893 瀚亞印度基金-人民幣 11.34000 11.31000 0.03000 0.26525 瀚亞印度基金-美元 10.95000 10.91000 0.04000 0.36664 瀚亞印度基金-新台幣 25.03000 24.95000 0.08000 0.32064 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 11.55000 11.62000 -0.07000 -0.60241 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.26000 10.32000 -0.06000 -0.58140 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 10.23000 10.28000 -0.05000 -0.48638 瀚亞亞太高股息基金A-美金 9.42000 9.43000 -0.01000 -0.10604 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 13.72000 13.75000 -0.03000 -0.21818 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 9.17000 9.21000 -0.04000 -0.43431 瀚亞亞太高股息基金B-美金 8.81000 8.82000 -0.01000 -0.11338 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 9.04000 9.06000 -0.02000 -0.22075 瀚亞亞太基礎建設基金 10.30000 10.33000 -0.03000 -0.29042 瀚亞亞太豐收平?基金A-人民幣 10.71590 10.76210 -0.04620 -0.42928 瀚亞亞太豐收平?基金A-南非幣 12.01850 12.02330 -0.00480 -0.03992 瀚亞亞太豐收平?基金A-美元 10.22060 10.23990 -0.01930 -0.18848 瀚亞亞太豐收平?基金A-新台幣 10.32480 10.34770 -0.02290 -0.22131 瀚亞亞太豐收平?基金A-澳幣 10.61900 10.63390 -0.01490 -0.14012 瀚亞亞太豐收平?基金B-人民幣 9.52600 9.56690 -0.04090 -0.42752 瀚亞亞太豐收平?基金B-南非幣 10.40720 10.41440 -0.00720 -0.06914 瀚亞亞太豐收平?基金B-美元 9.36680 9.38470 -0.01790 -0.19074 瀚亞亞太豐收平?基金B-新台幣 9.45880 9.47980 -0.02100 -0.22152 瀚亞亞太豐收平?基金B-澳幣 9.49830 9.51340 -0.01510 -0.15872 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 13.30440 13.33960 -0.03520 -0.26388 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.40940 10.46640 -0.05700 -0.54460 瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.20000 10.22390 -0.02390 -0.23377 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.31780 12.35040 -0.03260 -0.26396 瀚亞非洲基金-南非幣 10.76000 10.80000 -0.04000 -0.37037 瀚亞非洲基金-新臺幣 17.82000 17.94000 -0.12000 -0.66890 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.46170 13.46120 0.00050 0.00371 瀚亞美國高科技基金 18.38000 18.33000 0.05000 0.27278 瀚亞高科技基金 47.41000 46.17000 1.24000 2.68573 瀚亞理財通基金 20.13000 19.68000 0.45000 2.28659 瀚亞菁華基金 16.25000 15.72000 0.53000 3.37150 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 11.60480 11.56200 0.04280 0.37018 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.39890 9.36430 0.03460 0.36949 瀚亞新興豐收基金A-人民幣 9.86480 9.90590 -0.04110 -0.41490 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 9.97390 9.97230 0.00160 0.01604 瀚亞新興豐收基金A-美元 10.07170 10.08770 -0.01600 -0.15861 瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.64950 9.66930 -0.01980 -0.20477 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 9.26480 9.26430 0.00050 0.00540 瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.93410 8.97120 -0.03710 -0.41355 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.88820 8.88670 0.00150 0.01688 瀚亞新興豐收基金B-美元 9.39110 9.40630 -0.01520 -0.16159 瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.98750 9.00600 -0.01850 -0.20542 瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.38270 8.38220 0.00050 0.00597 瀚亞電通網基金 11.77000 11.46000 0.31000 2.70506 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.71470 13.75490 -0.04020 -0.29226 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.46270 10.52450 -0.06180 -0.58720 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 10.26450 10.29350 -0.02900 -0.28173 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 12.20650 12.24230 -0.03580 -0.29243 瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.01000 13.06000 -0.05000 -0.38285 瀚亞歐洲基金 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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